Nakit Akış Yönetimi
Sanal POS hakediş takibi: banka vadeleri (T+1, T+2, T+3) ve günson kesimlerine göre bankadan alınacak tutarları görün, iadeler otomatik düşülerek net nakit girişinizi planlayın.
Nakit Akış Yönetimi Süreçlerindeki
Temel Zorluklar
İşletmelerin bu süreçlerde karşılaştığı engeller zaman ve gelir kaybına yol açıyor. Treps, her zorluğa karşı akıllı ve otomatik bir çözüm sunar.
Vade Karmaşıklığı
Her bankanın Sanal POS vade yapısı farklıdır; T+1, T+2, T+3 gibi çeşitlenen vadeler ve banka günson kuralları manuel takibi neredeyse imkânsız kılar.
İade Hesaplama Yükü
İptal ve iadelerin hakediş tutarına etkisini manuel hesaplamak; hataya açık, zaman alan ve muhasebe sürecini aksatan bir operasyondur.
Nakit Akış Belirsizliği
Bankadan ne zaman, ne kadar para gireceğini bilmeden finansal planlama yapmak işletme sermayesi yönetimini zorlaştırır ve gereksiz likidite riskine yol açar.
Nakit Akış Yönetimi ile
Neler Yapabilirsiniz?
Treps altyapısıyla gelen hazır özellikler sayesinde geliştirme maliyeti ödemeden kurumsal düzeyde ödeme deneyimi sunun.
Vadeye Göre Hakediş Görünümü
Her bankanın Sanal POS vade yapısına (T+1, T+2, T+3 vb.) göre hakedişlerinizi tarih bazlı gruplayarak ileride bankadan ne zaman ne kadar para gireceğini görün.
İade Düşümlü Net Hakediş
İptal ve iade işlemleri otomatik olarak hakediş tutarından düşülerek net alacak hesaplanır. Manuel hesaplama yapmanıza gerek kalmaz.
Günson Bazlı Takip
Banka günsonları esas alınarak işlemlerin hangi kesim gününe düştüğünü ve dolayısıyla hakedişin ne zaman oluşacağını net biçimde görün.
Çoklu Banka Konsolide Görünüm
Anlaşmalı tüm bankalar için hakedişleri ayrı ayrı ya da tek ekranda konsolide olarak takip edin. Banka bazında karşılaştırmalı analiz yapın.
Nakit Akış Tahmini
Günlük, haftalık ve aylık bazda tahmini nakit girişlerinizi planlayın. İşletme sermayesi ihtiyaçlarını önceden belirleyerek finansal kararlarınızı sağlam zemine oturtun.
Anlık Rapor & Export
Hakediş raporlarını Excel ve PDF formatında dışa aktarın, muhasebe ve finans süreçlerinize kolayca entegre edin.
Hakediş Uyarı Sistemi
Beklenen hakedişin gecikmesi veya eksik gelmesi durumunda otomatik uyarı alın. Bankadan alacaklarınızı proaktif biçimde takip edin.
Tarihsel Performans Analizi
Geçmiş dönemlere ait hakediş verilerini inceleyin, banka bazında ödeme performansını karşılaştırın ve trendleri analiz edin.
3 Adımda Nakit Akış Yönetimi Çözümünüz Hazır
Demo Talep Edin
İhtiyacınızı belirtin. Uzman ekibimiz 24 saat içinde size özel bir demo sunsun.
Entegrasyon
Teknik ekibimiz sizi sandbox'ta yönlendirir, parametreleri birlikte yapılandırırız.
Canlıya Alın
Testleri tamamlayın, onay alın ve günler içinde ödeme altyapınız canlıya geçsin.
Nakit Akış Yönetimi ile
Ödeme Altyapınızı Güçlendirin
Sanal POS hakedişlerinizi iade düşürülmüş net olarak görün. Uzman ekibimiz sizi en uygun çözüme yönlendirsin.
Diğer Çözümler
Treps'in sunduğu diğer ödeme çözümlerini keşfedin
